STAR
Sistema de tesorería, análisis y reportes
STAR proporciona un entorno web amigable y fácil de usar que maneja todo, desde la captura de la transacción y su evaluación hasta la liquidación, adaptándose perfectamente a las necesidades del negocio.
“Acceso y control total de su gestión financiera, en cualquier momento y en cualquier lugar»
STAR
Las funciones de STAR cubren todos los aspectos de la Gestion de Tesorería
CAPTURA
Captura inicial y confirmación
Auditoria y seguimiento de modificaciones
Gestión de “Terminación anticipada”
Gestión de documentos comerciales
EVALUACIÓN
Valor del mercado de la cartera de instrumentos financieros con los mejores métodos de evaluación
Cálculos de ajuste de evaluación crediticia que incorporan técnicas de mejora crediticia
Análisis de sensibilidad
LIQUIDACIÓN
Control y monitoreo de los montos de liquidación
Confirmación de tasas de interes
Cálculo de sus pagos
Creación de sus documentos
Emision de instrucciones de pago
CONTABILIDAD
Realiza contabilidad multi-divisas para liquidaciones
Liquidacion de transacciones
Ingresa su G&P para todos los instrumentos financieros
¿Qué gestiona STAR?
SWAP de Retorno Total
DERIVADOS MATERIAS PRIMAS
SWAP y Futuros sobre Gas, Aceite, Aluminio, Energía, etc.
TRANSACCIONES DE DIVISAS
Spot, Forward, FX Swap, Futuros, Opciones, Exóticos
DERIVADOS DE TASAS DE INTERÉS
SWAP tasas de interés, entre divisas, CAP & FLOOR
INSTRUMENTOS DE DEUDA
Bonos, Notas de interés variable
INSTRUMENTOS MONETARIOS
BAs, Notas de Interés, Notas de descuento, Gestión de líneas de crédito
STAR
MÓDULO DE CONTABILIDAD DE COBERTURA
Prueba de Efectividad
- Realiza pruebas de efectividad prospectivas y retrospectivas fácilmente, basadas en técnicas de robustas utilizando datos históricos
- Visualización y extracción de medidas estadísticas asociadas con las pruebas de efectividad
- Desglosa resultados con escenarios históricos
- Adaptada tanto el flujo de efectivo como las estrategias de la cobertura de valor razonable
“Obtenga el control de sus relaciones de cobertura. Capture y asocie fácilmente los derivados de cobertura y sus partidas, las cuales se definen y diseñan de acuerdo a los requerimientos de su empresa”
CONTABILIDAD
- Calcula y contabiliza Ajustes Básicos, OCI y la ineficacia de cada una de las relaciones de cobertura
- Administra ingresos de las liberaciones de OCI
- Administra Ajustes Básicos y Amortización OCI de ingresos después de la terminación temprana de relaciones de cobertura.
- Gestiona ajustes básicos y cancelaciones anticipadas en las relaciones de cobertura
- Desglose de resumen de cuentas en resultados detallados de una simple relación de cobertura
- Desde la creación de entradas contables hasta las transferencias a P&G de acuerdo con las especificaciones del formato ERP, obtenga un Auxiliar robusto que respalde y automatice completamente su actividad e contabilidad de cobertura.