STAR

Sistema de tesorería, análisis y reportes

STAR proporciona un entorno web amigable y fácil de usar que maneja todo, desde la captura de la transacción y su evaluación hasta la liquidación, adaptándose perfectamente a las necesidades del negocio.

“Acceso y control total de su gestión financiera, en cualquier momento y en cualquier lugar»
STAR

Las funciones de STAR cubren todos los aspectos de la Gestion de Tesorería

CAPTURA

Captura inicial y confirmación

Auditoria y seguimiento de modificaciones

Gestión de “Terminación anticipada”

Gestión de documentos comerciales

EVALUACIÓN

Valor del mercado de la cartera de instrumentos financieros con los mejores métodos de evaluación

Cálculos de ajuste de evaluación crediticia que incorporan técnicas de mejora crediticia

 Análisis de sensibilidad

LIQUIDACIÓN

Control y monitoreo de los montos de liquidación

Confirmación de tasas de interes

Cálculo de sus pagos

Creación de sus documentos

Emision de instrucciones de pago

CONTABILIDAD

Realiza contabilidad multi-divisas para liquidaciones

Liquidacion de transacciones

Ingresa su G&P para todos los instrumentos financieros

¿Qué gestiona STAR?

SWAP de Retorno Total

DERIVADOS  MATERIAS PRIMAS

SWAP y Futuros sobre Gas, Aceite, Aluminio, Energía, etc.

TRANSACCIONES DE DIVISAS

Spot, Forward, FX Swap, Futuros, Opciones, Exóticos

DERIVADOS DE TASAS DE INTERÉS

SWAP tasas de interés, entre divisas, CAP & FLOOR

INSTRUMENTOS DE DEUDA

Bonos, Notas de interés variable

INSTRUMENTOS MONETARIOS

BAs, Notas de Interés, Notas de descuento, Gestión de líneas de crédito

STAR

MÓDULO DE CONTABILIDAD DE COBERTURA

Prueba de Efectividad

  • Realiza pruebas de efectividad prospectivas y retrospectivas fácilmente, basadas en técnicas de robustas utilizando datos históricos
  • Visualización y extracción de medidas estadísticas asociadas con las pruebas de efectividad
  • Desglosa resultados con escenarios históricos
  • Adaptada tanto el flujo de efectivo como las estrategias de la cobertura de valor razonable

“Obtenga el control de sus relaciones de cobertura. Capture y asocie fácilmente los derivados de cobertura y sus partidas, las cuales se definen y diseñan de acuerdo a los requerimientos de su empresa”

CONTABILIDAD

  • Calcula y contabiliza Ajustes Básicos, OCI y la ineficacia de cada una de las relaciones de cobertura
  • Administra ingresos de las liberaciones de OCI
  • Administra Ajustes Básicos y Amortización OCI de ingresos después de la terminación temprana de relaciones de cobertura.
  • Gestiona ajustes básicos y cancelaciones anticipadas en las relaciones de cobertura
  • Desglose de resumen de cuentas en resultados detallados de una simple relación de cobertura
  • Desde la creación de entradas contables hasta las transferencias a P&G de acuerdo con las especificaciones del formato ERP, obtenga un Auxiliar robusto que respalde y automatice completamente su actividad e contabilidad de cobertura.
¿Tienes dudas?

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